色五月色人阁 大成中证红利指数Y: 大成中证红利指数证券投资基金(Y类份额)基金产物辛勤选录更新
发布日期：2024-12-14 20:50 点击次数：177
大成中证红利指数证券投资基金(Y 类份额)
基金产物辛勤选录更新
编制日历：2024 年 12 月 11 日
送出日历：2024 年 12 月 13 日
本选录提供本基金的紧要信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐发书等销售文献。
一、产物大概
基金简称 大成中证红利指数 基金代码 090010
下属基金简称 大成中证红利指数 Y 下属基金来回代码 022927
基金管制东说念主 大成基金管制有限公司 基金托管东说念主 中国建造银行股份有限公司
基金条约见效日 2010 年 2 月 2 日
基金类型 股票型 来回币种 东说念主民币
运作神志 宽广通达式 通达频率 每个通达日
驱动担任本基金基
基金司理 李绍 金司理的日历
证券从业日历 2000 年 4 月 1 日
驱动担任本基金基
基金司理 刘淼 金司理的日历
证券从业日历 2008 年 4 月 1 日
基金条约见效后的存续期内，基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金金钱净值低于
其他
作日够不上 200 东说念主，或相接 60 个职责日基金金钱净值低于 5000 万元，基金管制东说念主应
当向中国证监会阐发出现上述情况的原因并残忍治理决策。
二、基金投资与净值阐发
(一) 投资指标与投资政策
详见《大成中证红利指数证券投资基金更新招募阐发书》第八部分“基金的投资”。
通过严格的投资法度握住和数目化风险管制妙技，精采追踪场地指数，追求指数投资偏
投资指标 离度和追踪弊端最小化，力图抑止本基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏
离度的统统值不莳植 0.35%，年化追踪弊端不莳植 4%。
本基金追踪场地指数为：中证红利指数。本基金投资于具有邃密流动性的金融用具，主
要投资于场地指数的成份股（含存托凭据）偏激备选成份股（含存托凭据）。此外，为
更好的兑现投资指标，本基金将抑止投资于非场地指数成份股（含存托凭据）、新股以
投资范围 及法律限定及中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金投资于场地指数成份股
（含存托凭据）及备选成份股（含存托凭据）的金钱不低于基金金钱净值的 90%，现款
（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金金钱净值的 5％。
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如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行符合法度后，可
以将其纳入投资范围。
本基金主要摄取完全复制法，即按照场地指数的成份股构成偏激权重构建投资组合，并
根据场地指数成份股偏激权重的变动进行相应诊疗。当预期成份股发生诊疗和成份股发
生配股、增发、分成等举止时，以偏激他迥殊情况（如成份股流动性不及）对本基金跟
踪场地指数的后果可能带来影响时，基金管制东说念主不错使用其他符合的形式进行诊疗，以
主要投资政策 兑现对追踪弊端的灵验抑止。1．投资组合构建；2．投资组合诊疗；3．替代政策；4．存
托凭据投资政策。
指数成份股发生证明负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出诊疗的，基金管
理东说念主将按照基金份额捏有东说念主利益优先的原则，综认为划成份股的退市风险、其在指数中
的权重以及对追踪弊端的影响，据此制定成份股替代政策，并对投资组合进行相应诊疗。
事迹比较基准 中证红利指数收益率*95%+银行活期入款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益水平高于混杂基金、债券基金和货币商场基金。
(二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
限制本文献编制日，本基金 Y 类份额属新增份额，无关统共据。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神志/费率
/捏有期限（N）
M＜50 万元 1.2%
申购费 50 万元≤M＜200 万元 0.8%
（前收费） 200 万元≤M＜500 万元 0.5%
M≥500 万元 1，000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜1 年 0.5%
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N≥2 年 0.0
注：待业金客户在基金管制东说念主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金
额的，则按原费率实行，不再享有费率扣头。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用
收费神志/年费率或金额 收取方
类别
管 理
费
托 管
费
审 计
用度
信 息
披 露 120，000.00 元 章程显露报刊
费
其 他 基金财产拨划支付的银行用度；基金份额捏有东说念主大会用度；基金条约见效后与基金猜测的讼师费；
用度 基金的证券来回用度；照章不错在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金来回证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。
（2）审计用度、信息显露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金
额以基金如期敷陈显露为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
限制本文献编制日，本基金 Y 类份额属新增份额，无关统共据。
四、风险揭示与紧要领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基
金的《招募阐发书》等销售文献。
（1）指数着落风险。
（2）场地指数的风险。
（3）追踪偏离风险。
（4）追踪弊端抑止未达商定指场地风险。
（5）指数编制机构住手奇迹的风险。
（6）成份股停牌的风险。
资及关系风险、操格调险、弗成抗力风险等。
(二) 紧要领导
基金产物辛勤选录信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的关系信息，敬请同期神志基金管制东说念主发布的关系临时公告等。
大成中证红利指数证券投资基金经中国证监会 2009 年 12 月 22 日证监许可【2009】1423 号文核准召募。
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中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎死力的原则管制和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金条约确当事东说念主。
本基金场地指数为中证红利指数，该指数的样本空间、选样形式等信息详见本基金招募阐发书。
五、其他辛勤查询神志
以下辛勤详见基金管制东说念主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558
红利指数证券投资基金招募阐发书
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