五月色婷婷 融通收益增强债券A: 融通收益增强债券型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓纲目更新(2025年第1号)
发布日期：2025-03-16 03:56 点击次数：93
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融通收益增强债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓纲目更新（2025 年第 1 号）
融通收益增强债券型证券投资基金（A 类份额）
基金居品贵寓纲目更新（2025 年第 1 号）
编制日历：2025 年 01 月 16 日
送出日历：2025 年 01 月 17 日
本纲目提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。
一、居品大致
基金简称 融通收益增强债券 基金代码 004025
下属基金简称 融通收益增强债券 A 下属基金交往代码 004025
中国开辟银行股份有限公
基金料理东谈主 融通基金料理有限公司 基金托管东谈主
司
上市交往所及上市日
基金合同奏效日 2017 年 8 月 30 日 -
期
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
运作口头 粗鄙绽放式 绽放频率 每个绽放日
运行担任本基金基金
基金司理 樊鑫 司理的日历
证券从业日历 2018 年 07 月 02 日
运行担任本基金基金
基金司理 孙健彬 司理的日历
证券从业日历 2015 年 07 月 01 日
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资标的与投资策略
本基金主要投资于债券钞票，通过精选信用债券，并遣散参与权益类品种投资，在承
投资标的
担合理风险和保捏钞票流动性的基础上，力求末端基金钞票的始终通晓升值。
本基金的投资鸿沟为具有精好意思流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包
括中小板、创业板特殊他经中国证监会核准上市的股票、存托字据） 、债券（国债、央
行单据、金融债、场地政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期单据、次级债券、
中小企业私募债、可退换债券（含永诀交往可转债） 、可交换债券等国内照章刊行的债
券）、债券回购、银行进款（包括契约进款、依期进款特殊他银行进款） 、货币市集工
具、同行存单、权证、钞票相沿证券、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金
投资鸿沟
投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的干系章程） 。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行妥贴要领后，
不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，股票
（含存托字据）、权证等权益类钞票比例不进步基金钞票的 20%，其中，本基金捏有的
沿途权证，其市值不得进步基金钞票净值的 3%；每个交往日日终在扣除国债期货合约
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融通收益增强债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓纲目更新（2025 年第 1 号）
需交纳的交往保证金后，捏有的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等）或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%。
本基金将密切慈祥股票、债券市集的运事迹况与风险收益特征，通过从上至下的定性
分析和定量分析，概括分析宏不雅经济时局、国度策略、市集流动性和估值水对等成分，
主要投资策略 判断金融市集运行趋势和不同钞票类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各
大类钞票的风险收益特征进行评估，从而详情固定收益类钞票和权益类钞票的建立比
例，并依据各成分的动态变化进行实时治愈。
功绩比较基准 中债概括全价（总值）指数收益率。
本基金为债券型基金，其始终平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、羼杂型基
风险收益特征
金，高于货币市集基金。
(二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：（1）基金的过往功绩不代表翌日发扬。
（2）合同奏效畴前动怒圆善当然年度的，按执行期限计较净值增长率。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售干系用度
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以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费口头/费率
/捏有期限（N）
M 认购费
M≥500 万元 1，000 元/笔
M 申购费 100 万元≤M＜200 万元 0.5%
（前收费） 200 万元≤M＜500 万元 0.3%
M≥500 万元 1，000 元/笔
N＜7 日 1.5%
赎回费
N≥2 年 0.0
认购费
基金料理东谈主不错对待业金客户开展认购费率优惠行径，详见基金料理东谈主发布的干系公告。
申购费
基金料理东谈主不错对待业金客户开展申购费率优惠行径，详见基金料理东谈主发布的干系公告。
赎回费
基金料理东谈主不错对待业金客户开展赎回费率优惠行径，详见基金料理东谈主发布的干系公告。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费口头/年费率或金额 收取方
料理费 0.7% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
审计用度 28，000.00 元 管帐师事务所
信息表现费 80，000.00 元 章程表现报刊
按照国度联系章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按执行发
生额从基金钞票扣除。
其他用度
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募讲明书》或其更新。
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除；
金额为预估值，最终执行金额以基金依期分解表现为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合代，投资者需开销的运作费率如下表：
融通收益增强债券 A
基金运作概括费率（年化）
捏巧合代 1.19%
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注：基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
表现的干所有据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金濒临的风险主要包括：市集风险（含策略风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风
险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险、狡计风险）、绽放式基金共有的风险（含料理风险、流动性风
险、其他风险）及本基金独到风险。此外，本基金如启用侧袋机制将濒临干系风险。
本基金独到风险包括：
统性风险，以及因个别债券走嘴所形成的信用风险。
此外，本基金对权益类钞票的投资比例不高于基金钞票的 20%，鉴于中国股市现在仍处于发展阶段，具
有波动性较大的特征，因而本基金料理东谈主在必要时将通过钞票建立，奋力镌汰系统性风险。
债期货市集，因此本基金还需要承担期货市集的系统性风险和价钱波动风险。
口头刊行的债券。
由于不成公开交往，一般情况下，交往不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不合这类债券
进行外部评级，可能也会镌汰市集对该类债券的招供度，从而影响该类债券的市集流动性。同期由于债券发
行主体的钞票范畴较小、狡计的波动性较大，且种种材料不公开发布，也大大普及了分析并追踪发借主体信
用基本面的难度。
当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债，由此
可能给基金净值带来更大的负面影响和蚀本。
和法律风险等。
资所得的份额自证据之日起运行计较捏巧合候，并于该份额赎回时按照本基金干系法律文献的商定经受适
用的赎回费率并计较赎回费，敬请投资东谈主属意。
的独到风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、信用风险、鸠集度风险、系统性风险、策略风险等。本
基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，经受将部分基金钞票投资于科创板股票或经受不将基金钞票
投资于科创板股票，本基金并非势必投资于科创板股票。
与存托字据刊行机制干系的风险，包括存托字据捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有职权
等方面存在各异可能激励的风险；存托字据捏有东谈主在分成派息、愚弄表决权等方面的荒芜安排可能激励的风
险；存托契约自动拘谨存托字据捏有东谈主的风险；因多地上市变成存托字据价钱各异以及波动的风险；存托凭
证捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息表现监管
方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。
此外，本基金如启用侧袋机制将濒临的风险：
侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定钞票永诀至挑升的侧袋账户进行处置清理，并以处置变
现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，想法在于有用阻拦并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户
份额将罢手表现基金份额净值，并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额平方绽放赎回，因此启用侧
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袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份
额不成赎回，其对应特定钞票的变面前候具有省略情味，最终变现价钱也具有省略情味何况有可能大幅低于
启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额捏有东谈主可能因此濒临蚀本。
实行侧袋机制时代，因本基金不表现侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主在基金依期分解中表现分解
期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不行为特定钞票最终变现价钱的应承，因此关于特定钞票的公允
价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和应承的使命。
基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购策略，因此实行侧袋机制后主袋账户份额存在暂停
申购的可能。
启用侧袋机制后，基金料理东谈主计较各项投资运作想法和基金功绩想法时仅需筹商主袋账户钞票，基金业
绩想法应当以主袋账户钞票为基准，因此本基金表现的功绩想法不成反应特定钞票的真不二价值及变化情况。
(二) 蹙迫辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎勤恳的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
销售机构（包括直销机构和其他销售机构）对基金居品进行风险评价，不同的销售机构选定的评价设施
不同，因此不同销售机构对基金的风险品级评价着力可能存在不同，且销售机构的风险评价着力与本基金法
律文献的风险收益特征表述也可能不一致。
基金居品贵寓纲目信息发生关键变更的，基金料理东谈主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的，基
金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到
基金的干系信息，敬请同期慈祥基金料理东谈主发布的干系临时公告等。
另请投资者驻守：与本基金联系的一切争议，除经友好协商不错惩办的，均应提交中国外洋经济交易仲
裁委员会根据该会那时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁的地点在北京市。
五、其他贵寓查询口头
以下贵寓详见基金料理东谈主网站 www.rtfund.com，客服电话 400-883-8088（免资料话费）。
基金合同、托管契约、招募讲明书
依期分解，包括基金季度分解、中期分解和年度分解
基金份额净值
基金销售机构及筹谋口头
其他蹙迫贵寓
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