五月色图 大成中证A500ETF发起式都集Y: 大成中证A500来去型怒放式指数证券投资基金发起式都集基金(Y类份额)基金家具而已撮要更新

发布日期：2024-12-14 21:23    点击次数：148

 大成中证 A500 来去型怒放式指数证券投资基金发起式都集基金(Y 类份额)                         基金家具而已撮要更新                                               编制日历：2024 年 12 月 11 日                       送出日历：2024 年 12 月 13 日           本撮要提供本基金的热切信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。 一、家具大概           大成中证 A500ETF 发起式联 基金简称                           基金代码            022421           接           大成中证 A500ETF 发起式联 下属基金简称                         下属基金来去代码        022904           接Y 基金管束东谈主     大成基金管束有限公司           基金托管东谈主           招商银行股份有限公司 基金合同奏效日   2024 年 11 月 29 日 基金类型      股票型                  来去币种            东谈主民币 运作容颜      契约型怒放式               怒放频率            每个怒放日                                运行担任本基金基 基金司理      刘淼                   金司理的日历                                证券从业日历          2008 年 4 月 1 日           《大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》奏效之日起 3 年后的对应日，           若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合同自动隔断，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大           会延续基金合同期限。若届时的法律法则或中国证监会章程发生变化，上述隔断章程           被取消、改动或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律法则或中国证监会章程执           行。《大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》奏效满 3 年后本基金无间 其他           存续的，链接 20 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于           述情形的，基金管束东谈主应当在 10 个使命日内向中国证监会透露并疏辽远分决策，如抓           续运作、转机运作容颜、与其他基金团结或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基           金份额抓有东谈主大会进行表决。法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资盘算与投资计策 详见《大成中证 A500 来去型怒放式指数证券投资基金发起式都集基金招募诠释书》第八部分“基金的投资”                                                   。 投资盘算      通过投资于盘算 ETF，细巧追踪见地指数，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。           本基金的见地指数：中证 A500 指数           本基金的投资畛域为具有精致流动性的金融器具，以盘算 ETF 基金份额、见地指数的成 投资畛域      份股过甚备选成份股（均含存托把柄，下同）为主要投资对象。为更好地收场投资盘算，           本基金可小数投资于非成份股（包括主板、科创板、创业板过甚他经中国证监会核准或           注册上市的股票、存托把柄）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、            大成中证 A500 来去型怒放式指数证券投资基金发起式都集基金(Y 类份额)基金家具而已撮要更新          公开导行的次级债、方位政府债券、中期单子、可转机债券（含区别来去可转债）、可          交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、钞票扶助证券、债券回购、银行进款（包          括契约进款、如期进款过甚他银行进款）、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债          期货、股票期权以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中          国证监会相干章程）。          本基金将根据法律法则的章程参与融资和转融通证券出借业务。改日在法律法则允许的          前提下，本基金可根据相干法律法则章程参与融券业务。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种（包括但不限于股指期权等金融繁衍          品），基金管束东谈主在履行顺应技艺后，不错将其纳入投资畛域。          基金的投资组合比例为：本基金投资于盘算 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；          每个来去日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权保证金以后，本基金保留的现款          或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结          算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过甚他金融工          具的投资比例依照法律法则或监管机构的章程扩充。          淌若法律法则对该比例条目有变更的，基金管束东谈主在履行顺应技艺后，本基金的投资比          例相应诊治。          在浮浅市集情况下，本基金与功绩比较基准的日均追踪偏离度的完全值不朝上 0.35%，          年追踪舛错不朝上 4%。如因指数编制王法诊治或其他成分导致追踪偏离度和追踪舛错超          过上述畛域，基金管束东谈主应给与合理递次幸免追踪偏离度、追踪舛错进一步扩大。          一）盘算 ETF 投资计策          二）股票投资计策          三）债券投资计策 主要投资计策          四）钞票扶助证券投资计策          五）股指期货的投资计策          六）国债期货投资计策          七）股票期权投资计策          八）融资及转融通证券出借业务投资计策          九）存托把柄投资计策 功绩比较基准   中证 A500 指数收益率×95%+银行活期进款利率(税后)×5%          本基金为大成中证 A500ETF 的都集基金，主要投资于盘算 ETF，收场对功绩比较基准的 风险收益特征   细巧追踪。因此，本基金的功绩发达与中证 A500 指数及盘算 ETF 的发达密切相干。本          基金的预期风险与预期收益水平高于搀和型基金、债券型基金与货币市集基金。 (二) 投资组联合产设置图表/区域设置图表    甩抄本文献编制日，本基金尚未泄露季度透露。 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    甩抄本文献编制日，本基金 Y 类份额属新增份额，无相干数据。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                    收费容颜/费率                /抓有期限（N）    申购费          M＜100 万元                     1.00%                         第 2页 共 5页            大成中证 A500 来去型怒放式指数证券投资基金发起式都集基金(Y 类份额)基金家具而已撮要更新  （前收费）         100 万元≤M＜500 万元                     0.6%                     M≥500 万元                    1，000 元/笔                          N＜7 天                    1.5%   赎回费                          N≥7 天                     0.0 注：待业金客户在基金管束东谈主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金 额的，则按原费率扩充，不再享有费率扣头。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用            收费容颜/年费率或金额                          收取方 类别 管 理 费 托 管 费 审 计 用度 信 息 披 露           10，000.00 元                      章程泄露报刊 费     《基金合同》奏效后与基金相干的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额抓有东谈主大会用度；基金的证 其 他 券、期货来去用度；基金的开户用度、账户宝贵用度、银行汇划用度以及与账户相干的网银、Ekey 用度 等用度；基金投资盘算 ETF 的相干用度（包括但不限于盘算 ETF 的来去用度、申赎用度等）；按照     国度连络章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金来去证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 （2）审计用度、信息泄露费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金 额以基金如期透露泄露为准。 (三) 基金运作笼统用度测算    甩抄本文献编制日，本基金 Y 类份额属新增份额，无相干数据。 四、风险揭示与热切提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基 金的《招募诠释书》等销售文献。    （一）市集风险 营风险。    （二）管束风险    （三）流动性风险    （四）本基金独到风险    （1）盘算 ETF 对指数的追踪舛错：本基金主要通过投资于盘算 ETF 收场对功绩比较基准的细巧追踪，                                  第 3页 共 5页              大成中证 A500 来去型怒放式指数证券投资基金发起式都集基金(Y 类份额)基金家具而已撮要更新 盘算 ETF 对指数的追踪舛错会影响本基金对功绩基准的追踪舛错；     （2）本基金发生申购赎回、管束费和托管费收取等其他导致基金追踪舛错的情形。 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。 的风险，投资者须明察并热心盘算 ETF 招募诠释书等文献中的风险揭示内容。 ETF 发生基金合同商定的额外情况时，本基金可能由盘算 ETF 的都集基金变更为奏凯投资盘算 ETF 见地指数 成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基金类型所带来的风险。     本基金可根据法律法则和基金合同的商定参与融资及转融通业务，可能濒临杠杆投资风险和敌手方交 易风险等融资及转融通业务独到风险。     本基金的投资畛域包括钞票扶助证券。钞票扶助证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿 付风险、操派头险和法律风险等。     （五）操作或期间风险     （六）不行抗力风险     （七）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险     （八）启用侧袋机制的风险     （九）其他风险 (二) 热切提醒     基金家具而已撮要信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得到基金的相干信息，敬请同期热心基金管束东谈主发布的相干临时公告等。     大成中证 A500 来去型怒放式指数证券投资基金发起式都集基金由大成中证 A500 指数型发起式证券投 资基金变更而来，大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金经中国证监会 2024 年 10 月 18 日证监许可【2024】 效。自 2024 年 11 月 29 日起，大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金适宜变更为大成中证 A500 来去型 怒放式指数证券投资基金发起式都集基金，《大成中证 A500 来去型怒放式指数证券投资基金发起式都集基 金基金合同》奏效。     中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。                            第 4页 共 5页            大成中证 A500 来去型怒放式指数证券投资基金发起式都集基金(Y 类份额)基金家具而已撮要更新   基金管束东谈主依照恪称背负、老诚信用、严慎用功的原则管束和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。 五、其他而已查询容颜   以下而已详见基金管束东谈主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558 怒放式指数证券投资基金发起式都集基金托管契约、大成中证 A500 来去型怒放式指数证券投资基金发起式 都集基金招募诠释书                         第 5页 共 5页

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