jav 巨乳 融通收益增强债券A,融通收益增强债券C: 融通收益增强债券型证券投资基金(C类份额)基金居品费事选录更新
发布日期：2025-03-16 03:29 点击次数：88
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融通收益增强债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品费事选录更新（2025 年第 1 号）
融通收益增强债券型证券投资基金（C 类份额）
基金居品费事选录更新（2025 年第 1 号）
编制日历：2025 年 01 月 16 日
送出日历：2025 年 01 月 17 日
本选录提供本基金的伏击信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募说明书等销售文献。
一、居品大约
基金简称 融通收益增强债券 基金代码 004025
下属基金简称 融通收益增强债券 C 下属基金交往代码 004026
中国开荒银行股份有限公
基金照顾东谈主 融通基金照顾有限公司 基金托管东谈主
司
上市交往所及上市日
基金合同奏效日 2017 年 8 月 30 日 -
期
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
运作方式 平庸洞开式 洞开频率 每个洞开日
初始担任本基金基金
基金司理 樊鑫 司理的日历
证券从业日历 2018 年 07 月 02 日
初始担任本基金基金
基金司理 孙健彬 司理的日历
证券从业日历 2015 年 07 月 01 日
二、基金投资与净值施展
(一) 投资方向与投资策略
本基金主要投资于债券金钱，通过精选信用债券，并规则参与权益类品种投资，在承
投资方向
担合理风险和保合手金钱流动性的基础上，力求罢了基金金钱的恒久踏实升值。
本基金的投资规模为具有精致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包
括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票、存托字据） 、债券（国债、央
行单据、金融债、场所政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期单据、次级债券、
中小企业私募债、可调理债券（含永别交往可转债） 、可交换债券等国内照章刊行的债
券）、债券回购、银行进款（包括契约进款、依期进款偏激他银行进款） 、货币阛阓工
具、同行存单、权证、金钱复旧证券、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金
投资规模
投资的其他金融器用（但须合适中国证监会的关系规矩） 。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在履行安妥步地后，
不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，股票
（含存托字据）、权证等权益类金钱比例不跨越基金金钱的 20%，其中，本基金合手有的
一起权证，其市值不得跨越基金金钱净值的 3%；每个交往日日终在扣除国债期货合约
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需交纳的交往保证金后，合手有的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等）或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金金钱净值的 5%。
本基金将密切缓和股票、债券阛阓的运事业况与风险收益特征，通过从上至下的定性
分析和定量分析，笼统分析宏不雅经济形势、国度计谋、阛阓流动性和估值水对等要素，
主要投资策略 判断金融阛阓运行趋势和不同金钱类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各
大类金钱的风险收益特征进行评估，从而详情固定收益类金钱和权益类金钱的树立比
例，并依据各要素的动态变化进行实时调理。
事迹比较基准 中债笼统全价（总值）指数收益率。
本基金为债券型基金，其恒久平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、搀杂型基
风险收益特征
金，高于货币阛阓基金。
(二) 投资组结伴产树立图表/区域树立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：（1）基金的过往事迹不代表将来施展。
（2）合同奏效曩昔发火齐全当然年度的，按施行期限经营净值增长率。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
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以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率
/合手有期限（N）
N＜7 日 1.5%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.1%
N≥30 日 0.0
认购费
本基金 C 类基金份额不收取认购用度。
申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购用度。
赎回费
基金照顾东谈主不错对待业金客户开展赎回费率优惠行为，详见基金照顾东谈主发布的关系公告。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方
照顾费 0.7% 基金照顾东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
销售服务费 0.4% 销售机构
审计用度 28，000.00 元 司帐师事务所
信息表露费 80，000.00 元 规矩表露报刊
按照国度推测规矩和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按施行发
生额从基金金钱扣除。
其他用度
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除；
金额为预估值，最终施行金额以基金依期讲明表露为准。
(三) 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有本领，投资者需开销的运作费率如下表：
融通收益增强债券 C
基金运作笼统费率（年化）
合手有本领 1.59%
注：基金照顾费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
表露的关扫数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
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本基金面对的风险主要包括：阛阓风险（含计谋风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风
险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险、经营风险）、洞开式基金共有的风险（含照顾风险、流动性风
险、其他风险）及本基金私有风险。此外，本基金如启用侧袋机制将面对关系风险。
本基金私有风险包括：
统性风险，以及因个别债券失言所形成的信用风险。
此外，本基金对权益类金钱的投资比例不高于基金金钱的 20%，鉴于中国股市当今仍处于发展阶段，具
有波动性较大的特征，因而本基金照顾东谈主在必要时将通过金钱树立，勤奋裁汰系统性风险。
债期货阛阓，因此本基金还需要承担期货阛阓的系统性风险和价钱波动风险。
方式刊行的债券。
由于不可公开交往，一般情况下，交往不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不合这类债券
进行外部评级，可能也会裁汰阛阓对该类债券的招供度，从而影响该类债券的阛阓流动性。同期由于债券发
行主体的金钱规模较小、经营的波动性较大，且万般材料不公开发布，也大大擢升了分析并追踪发借主体信
用基本面的难度。
当发借主体信用质地恶化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所合手有的中小企业私募债，由此
可能给基金净值带来更大的负面影响和失掉。
和法律风险等。
资所得的份额自阐明之日开首始经营合手只怕间，并于该份额赎回时按照本基金关系法律文献的商定选拔适
用的赎回费率并经营赎回费，敬请投资东谈主钟情。
的私有风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、信用风险、结合度风险、系统性风险、计谋风险等。本
基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，选拔将部分基金金钱投资于科创板股票或选拔不将基金金钱
投资于科创板股票，本基金并非势必投资于科创板股票。
与存托字据刊行机制关系的风险，包括存托字据合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、享有职权
等方面存在互异可能激发的风险；存托字据合手有东谈主在分成派息、利用表决权等方面的荒芜安排可能激发的风
险；存托契约自动握住存托字据合手有东谈主的风险；因多地上市酿成存托字据价钱互异以及波动的风险；存托凭
证合手有东谈主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息表露监管
方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。
此外，本基金如启用侧袋机制将面对的风险：
侧袋机制是一种流动性风险照顾器用，是将特定金钱永别至特意的侧袋账户进行处置计帐，并以处置变
现后的款项向基金份额合手有东谈主进行支付，见解在于有用终结并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户
份额将住手表露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调理，仅主袋账户份额闲居洞开赎回，因此启用侧
袋机制时合手有基金份额的合手有东谈主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份
额不可赎回，其对应特定金钱的变面前间具有省略情趣，最终变现价钱也具有省略情趣况兼有可能大幅低于
启用侧袋机制时的特定金钱的估值，基金份额合手有东谈主可能因此面对失掉。
履行侧袋机制本领，因本基金不表露侧袋账户份额的净值，即便基金照顾东谈主在基金依期讲明中表露讲明
期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不行动特定金钱最终变现价钱的容许，因此关于特定金钱的公允
价值和最终变现价钱，基金照顾东谈主不承担任何保证和容许的使命。
基金照顾东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购计谋，因此履行侧袋机制后主袋账户份额存在暂停
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申购的可能。
启用侧袋机制后，基金照顾东谈主经营各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需琢磨主袋账户金钱，基金业
绩方针应当以主袋账户金钱为基准，因此本基金表露的事迹方针不可响应特定金钱的真不二价值及变化情况。
(二) 伏击教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金照顾东谈主依照恪称使命、本分信用、严慎勤勉的原则照顾和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
销售机构（包括直销机构和其他销售机构）对基金居品进行风险评价，不同的销售机构遴选的评价措施
不同，因此不同销售机构对基金的风险品级评价成果可能存在不同，且销售机构的风险评价成果与本基金法
律文献的风险收益特征表述也可能不一致。
基金居品费事选录信息发生紧要变更的，基金照顾东谈主将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得
基金的关系信息，敬请同期缓和基金照顾东谈主发布的关系临时公告等。
另请投资者防护：与本基金推测的一切争议，除经友好协商不错科罚的，均应提交中国海外经济买卖仲
裁委员会根据该会那时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁的地点在北京市。
五、其他费事查询方式
以下费事详见基金照顾东谈主网站 www.rtfund.com，客服电话 400-883-8088（免远程话费）。
基金合同、托管契约、招募说明书
依期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明
基金份额净值
基金销售机构及推测方式
其他伏击费事
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