五月色图片 公司债易: 对于易方达上证基准作念市公司债交游型灵通式指数证券投资基金基金份额折算的公告

发布日期：2025-03-16 04:35    点击次数：185

易方达基金处罚有限公司对于易方达上证基准作念市公司债交游型开        放式指数证券投资基金基金份额折算的公告   把柄《易方达上证基准作念市公司债交游型灵通式指数证券投资基金基金左券》 的相关法例，易方达基金处罚有限公司（以下简称“基金处罚东谈主”）决定对易方 达上证基准作念市公司债交游型灵通式指数证券投资基金（场内简称：公司债易， 扩位证券简称：公司债ETF易方达，代码：511110，以下简称“本基金”）进行 基金份额折算与变更登记。   现将相关事项公告如下：   一、折算日   本次基金份额折算日为2025年1月17日。   二、折算对象   本次基金份额折算的对象为基金份额折算日在中国证券登记结算有限背负 公司（以下简称“登记结算机构”）登记在册的本基金基金份额。   三、折算情势   折算后基金份额握有东谈主握有的基金份额=折算前基金份额握有东谈主握有的基金 份额/100。基金份额握有东谈主握有的折算后的基金份额选拔截位法保留至整数位， 不及1份部分归入基金钞票，折算后的基金份额以登记结算机构最终阐述的数据 为准。   折算后每份基金份额对应的面值为100.00元，折算日基金份额净值=折算日 基金钞票净值/折算后的基金份额总数。   折算后的基金份额净值选拔四舍五入法保留到少许点后4位。   本基金登记结算机构将把柄基金处罚东谈主央求进行本基金基金份额的变更登 记。   四、风险教唆 额数额将发生转念，但转念后的基金份额握有东谈主握有的基金份额占基金份额总数 的比例不发生内容性变化。除少许点余数处理外，基金份额折算对基金份额握有 东谈主的权益无内容性影响。基金份额折算后，基金份额握有东谈主将按照折算后的基金 份额享有权柄并承担义务。 投资者在投成本基金之前，应全面意志本基金的风险收益特征和家具特质，并充 分有计划本身的风险承受智商，在了解家具情况、销售机构合适性匹配成见的基础 上，感性判断商场，严慎作念出投资有贪图。   五、其他事项 公告。   客户奇迹电话：400-881-8088   网址：www.efunds.com.cn   特此公告。                              易方达基金处罚有限公司

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