五月色播 华泰柏瑞恒悦搀和A,华泰柏瑞恒悦搀和C: 华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金计帐敷陈

发布日期：2025-03-16 03:21    点击次数：77

华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金            计帐敷陈        华泰柏瑞基金科罚有限公司    华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金          计帐敷陈       基金科罚东谈主：华泰柏瑞基金科罚有限公司        基金托管东谈主：上海银行股份有限公司        计帐敷陈出具日：2025 年 1 月 10 日        计帐敷陈公告日：2025 年 1 月 17 日 华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金                       计帐敷陈           华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金                       计帐敷陈                     一、迫切提醒    华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2021 年 11 月                            《对于准予华泰柏瑞恒 悦搀和型证券投资基金注册的批复》                （证监许可20213847 号）注册召募。                                      《华泰 柏瑞恒悦搀和型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合  ）自 2022 年 4 月 15 日起收效，基金科罚东谈主为华泰柏瑞基金科罚有限公司， 同” 基金托管东谈主为上海银行股份有限公司。    根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条商定：“基金合同收效后，连 续 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金科罚东谈主应当在依期敷陈中给以裸露；聚积 50 个责任日出现基 金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，科罚东谈主 应实时示知基金托管东谈主，基金合同隔断，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。” 竣事 2024 年 12 月 18 日日终，本基金已出现聚积 50 个责任日基金金钱净值低 于 5000 万元的情形。根据基金合同商定，本基金科罚东谈主决定隔断本基金基金合 同，并对本基金基金财产进行计帐，不需召开基金份额抓有东谈主大会。基金科罚东谈主 已就该事项于 2024 年 12 月 19 日刊登了《华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金基 金合同隔断及基金财产计帐的公告》。本基金临了运作日为 2024 年 12 月 18 日， 自 2024 年 12 月 19 日起参加计帐门径。自 2024 年 12 月 19 日起，罢手收取基金 科罚费、基金托管费和销售工作费。    基金科罚东谈主华泰柏瑞基金科罚有限公司、基金托管东谈主上海银行股份有限公司、 安永华明司帐师事务所（荒谬凡俗结伴）和上海源泰讼师事务所于 2024 年 12 月 所（荒谬凡俗结伴）对本基金进行计帐审计，上海源泰讼师事务所对计帐事宜出 具法律成见。 华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金                        计帐敷陈                              二、基金无意 基金称呼                华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金 基金简称                华泰柏瑞恒悦搀和 基金代码                014577 基金运作方式              公约型怒放式 基金合同收效日             2022 年 4 月 15 日 临了运作日 （2024 年 12 月 18 日） 3，588，029.36 份 基金份额总数                     在严格范围风险和保抓金钱流动性的前提下，通过积极 投资方针                纯确切合理金钱确立，追求高出功绩相比基准的投资回                     报，力图基金金钱的抓续慎重升值。                     策等可能影响证券市集的迫切身分，对股票、债券 和货                     币金钱的风险收益特征进行长远分析，合理推断各类资                     产的价钱变动趋势，细则不 同金钱类别的投资比例。在                     此基础上，积极追踪由于市集短期波动引起的各类金钱 投资政策                的价 格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调遣各大                     类金钱之间的投资比例，在保抓总体 风险水平相对自如                     的基础上，取得相对较高的基金投资收益。2、债券组合                     投资政策；3、股票投资政策；4、存托把柄投资政策；                     用养殖品投资政策；8、融资业务的投资政策。                     上证国债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+ 功绩相比基准                     中证港股通轮廓指数（东谈主民币）收益率×5%                     本基金为搀和型基金，其预期风险与收益高于债券型基 风险收益特征                     金与货币市集基金，低于股票型基金。本基金可能投资 华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金                       计帐敷陈                港股通主见股票，除需承担与境内证券投资基金访佛的                市集波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及                香港市集风险等境外证券市集投资所靠近的寥落投资风                险。 基金科罚东谈主          华泰柏瑞基金科罚有限公司 基金托管东谈主          上海银行股份有限公司                   三、基金运作情况    华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2021 年 11 月 30 日中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于准予华泰柏 瑞恒悦搀和型证券投资基金注册的批复》（证监许可20213847 号）注册召募。 《华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金基金合同》                     （以下简称“《基金合同》”或“基 金合同”）自 2022 年 4 月 15 日起收效，基金科罚东谈主为华泰柏瑞基金科罚有限公 司，基金托管东谈主为上海银行股份有限公司。    根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条商定：“基金合同收效后， 聚积 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，管 理东谈主应实时示知基金托管东谈主，基金合同隔断，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。” 竣事 2024 年 12 月 18 日日终，本基金已出现聚积 50 个责任日基金金钱净值低 于 5000 万元的情形。根据基金合同商定，本基金科罚东谈主决定隔断本基金基金合 同，并对本基金基金财产进行计帐，不需召开基金份额抓有东谈主大会。基金科罚东谈主 已就该事项于 2024 年 12 月 19 日刊登了《华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金基 金合同隔断及基金财产计帐的公告》。本基金临了运作日为 2024 年 12 月 18 日， 自 2024 年 12 月 19 日起参加计帐门径。自 2024 年 12 月 19 日起，罢手收取基金 科罚费、基金托管费和销售工作费。    基金科罚东谈主华泰柏瑞基金科罚有限公司、基金托管东谈主上海银行股份有限公司、 安永华明司帐师事务所（荒谬凡俗结伴）和上海源泰讼师事务所于 2024 年 12 月 华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金           计帐敷陈 所（荒谬凡俗结伴）对本基金进行计帐审计，上海源泰讼师事务所对计帐事宜出 具法律成见。 华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金                计帐敷陈   四、财务司帐敷陈   司帐主体：华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金   敷陈截止日：2024 年 12 月 18 日                                     单元：东谈主民币元                                 本期末            金钱              2024 年 12 月 18 日                             (基金临了运作日) 金钱： 货币资金                                     1，337，好色电影院447.20 结算备付金                                         469，056.66 存出保证金                                          26，399.39 来回性金融金钱                                                - 其中：股票投资                                                -    基金投资                                                -    债券投资                                                -    金钱维持证券投资                                            -    贵金属投资                                               -    其他投资                                                - 养殖金融金钱                                                 - 买入返售金融金钱                                               - 债权投资                                                   - 其中：债券投资                                                -    金钱维持证券投资                                            -    其他投资                                                - 其他债权投资                                                 - 其他权利器用投资                                               - 应收计帐款                                    3，564，191.05 应收股利                                                   - 应收申购款                                                  - 递延所得税金钱                                                - 其他金钱                                                   - 金钱系数                                     5，397，094.30 华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金                       计帐敷陈                                        本期末            欠债和净金钱                 2024 年 12 月 18 日                                    (基金临了运作日)  欠债：  短期借债                                                    -  来回性金融欠债                                                 -  养殖金融欠债                                                  -  卖出回购金融金钱款                                               -  搪塞计帐款                                                   -  搪塞赎回款                                        1，491，119.94  搪塞科罚东谈主酬劳                                         6，143.88  搪塞托管费                                           1，023.99  搪塞销售工作费                                         1，989.89  搪塞投资参谋人费                                                 -  应交税费                                                    -  搪塞利润                                                    -  递延所得税欠债                                                 -  其他欠债                                          184，917.37  欠债计较                                         1，685，195.07  净金钱：                                                    -  实收基金                                         3，588，029.36  其他轮廓收益                                                  -  未分拨利润                                         123，869.87  净金钱计较                                        3，711，899.23  欠债和净金钱系数                                     5，397，094.30   注：敷陈截止日 2024 年 12 月 18 日，基金份额总数 3，588，029.36 份，其中 华泰柏瑞恒悦搀和 A 类基金份额净值 1.0397 元，基金份额 287，366.45 份；华泰 柏瑞恒悦搀和 C 类基金份额净值 1.0341 元，基金份额 3，300，662.91 份。   财务敷陈依然安永华明司帐师事务所（荒谬凡俗结伴）审计，注册司帐师许 培菁、张亚旎署名出具了安永华明（2025）专字第 70025451_B01 号方法无保留 成见的审计敷陈。 华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金                     计帐敷陈                  五、基金财产分拨   自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 1 月 3 日为止为本基金计帐时间，本基金 财产计帐小组对本基金的金钱、欠债进行计帐，一谈计帐责任按计帐原则和计帐 手续进行。具体计帐情况如下： 东谈主民币 1，333，553.01 元，应计银行进款利息为东谈主民币 3，894.19 元，上述利息已于 息将由基金科罚东谈主以自有资金先行垫付，执行结息金额与垫付金额的尾差由基金 科罚东谈主承担。 记结算有限包袱公司上海分公司的结算备付金为东谈主民币 355，767.32 元，应计结算 备付金利息为东谈主民币 682.42 元；存放于中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司的结算备付金为东谈主民币 15，257.10 元，应计结算备付金利息为东谈主民币 97.55 元；应计沪港通预支款利息为东谈主民币 363.35 元；存放于华泰期货有限公司的结 算备付金为东谈主民币 88，949.38，应计结算备付金利息为东谈主民币 7，939.54 元。上述 利息已于 2024 年 12 月 23 日划入基金托管账户，华泰期货有限公司的结算备付 金已于 2024 年 12 月 24 日划入基金托管账户。计帐款划出日前一日的该部分应 计利息与尚未划回基金托管账户的结算备付金将由基金科罚东谈主以自有资金先行 垫付，执行金额与垫付金额的尾差由基金科罚东谈主承担。 登记结算有限包袱公司上海分公司的存出保证金为东谈主民币 9，933.21 元，应计存出 保证金利息为东谈主民币 52.93 元；存放于中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司的存出保证金为东谈主民币 16，336.69 元，应计存出保证金利息为东谈主民币 70.02 元； 应计港股通存出保证金利息为东谈主民币 6.54 元。竣事 2025 年 1 月 3 日上述存出保 证金及应计利息已一谈划入基金托管户。计帐款划出日前一日的该部分应计利息 将由基金科罚东谈主以自有资金先行垫付，执行金额与垫付金额的尾差由基金科罚东谈主 承担。 华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金                        计帐敷陈 股份有限公司来回用度为东谈主民币 18，854.26 元，该款项已于 2024 年 12 月 24 日支 付；搪塞中央国债登记结算有限包袱公司债券结算工作费为东谈主民币 450.00 元， 该款项已于 2024 年 12 月 20 日支付；搪塞债券来回手续费为东谈主民币 75.00 元， 该款项已于 2024 年 12 月 20 日支付；预提上清所账户孤寒费为东谈主民币 4，800.00 元，已于 2024 年 12 月 23 日支付；预提审计费为东谈主民币 40，000.00 元，已于 2025 年 1 月 2 日支付；预提信息裸露费为东谈主民币 115，738.11 元，已于 2024 年 12 月 24 日全额冲回；预提中债登账户孤寒费为东谈主民币 4，500.00 元，已于 2024 年 12 月 付。    按照《华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同 的变更、隔断与基金财产的计帐”的章程，计帐用度是指基金财产计帐小组在进 行基金计帐经由中发生的通盘合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基 金剩余财产中支付。沟通到本基金计帐的执行情况，计帐经由中发生的用度主要 为划款手续费。 华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金                   计帐敷陈                                        单元：东谈主民币元                          临了运作日后一日至计帐竣事日：             项 目         2024 年 12 月 19 日至 2025 年 1 月 3                                        日 一、买卖总收入                                        1，188.11 其中：进款利息收入                                             - 债券利息收入                                                - 金钱维持证券利息收入                                            - 买入返售金融金钱收入                                            - 其他利息收入                                                - 其中：股票投资收益                                             - 基金投资收益                                                - 债券投资收益                                                - 金钱维持证券投资收益                                            - 贵金属投资收益                                               - 养殖器用收益                                                - 股利收益                                                  - 以摊余老本计量的金融金钱隔断阐发产生的收益                                 - 其他投资收益                                                - 减：二、买卖总开销                                   -105，707.11 其中：暂估科罚东谈主酬劳                                            - 其中：卖出回购金融金钱开销                                         - 三、利润总数（亏空总数以“-”号填列）                          106，895.22 减：所得税用度                                               - 四、净利润（净亏空以“-”号填列）                            106，895.22 五、其他轮廓收益的税后净额                                         - 华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金                             计帐敷陈 六、轮廓收益总数                                             106，895.22 注：1、利息收入系自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 1 月 3 日止计帐时间计提的银行进款利 息收入、存出保证金利息收入及结算备付金利息收入。 元。                                            单元：东谈主民币元                   表情                          金额  一、临了运作日 2024 年 12 月 18 日基金净金钱                 3，711，899.23   加：计帐时间净收益                                      106，895.22   减：阐发赎回对净值的影响                                   495，177.93  二、2025 年 1 月 3 日基金金钱净值                        3，323，616.52      竣事本次计帐期竣事日2025年1月3日，本基金剩余财产为3，323，616.52元。 本基金剩余财产将在扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务 后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。      本基金临了运作日后一日2024年12月19日至计帐款划出日前一日的银行存 款、结算备付金和存出保证金利息亦属基金份额抓有东谈主通盘，该部分利息将由基 金科罚东谈主以自有资金先行垫付，执行结息金额与垫付金额的尾差由基金科罚东谈主承 担，基金科罚东谈主垫付资金到账日起繁殖的利息归基金科罚东谈主通盘。      本计帐敷陈依然基金托管东谈主复核，将与司帐师事务所出具的计帐审计敷陈、 讼师事务所出具法律成见书一并报上海证监局备案后向基金份额抓有东谈主公告。清 算敷陈公告后，基金科罚东谈主将根据法律步骤及本基金的基金合同商定实时进行基 金剩余财产的分拨。                        六、备查文献 华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金               计帐敷陈    （1）华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金计帐审计敷陈    （2）《华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金计帐敷陈》的法律成见    基金科罚东谈主和基金托管东谈主的办公场面，并登载于基金科罚东谈主互联网站 www.huatai-pb.com。    投资者可登录基金科罚东谈主互联网站查阅，或在买卖时刻内至基金科罚东谈主或基 金托管东谈主的办公场面免费查阅。                       华泰柏瑞恒悦搀和型证券投资基金                                 基金财产计帐小组                      计帐敷陈出具日：2025 年 1 月 10 日

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